Que ce soit dans une optique de placement, de financement ou de gestion des risques financiers, il est aujourd’hui essentiel de maîtriser les mécanismes des marchés et des instruments financiers afin de choisir le bon produit (contrat bancaire, opérations de gré à gré, hors bilan, instruments financiers) en fonction de ses besoins précis.

D'autre part, la fluctuation du taux de change et du prix de la matière première est souvent considérée comme étant le facteur principal qui empêche les entreprises d’augmenter leur chiffre d'affaires en terme d'exportations et de mal gérer leurs importations. 
De ce fait, il est primordial de connaître quelques points essentiels en matière de gestion du risque.

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OBJECTIFS

• Approfondir sa connaissance des marchés financiers.

• Maîtriser les mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés.

• Pratiquer les calculs de valorisation des produits financiers.

• Identifier les risques liées aux activités sur les marchés financiers

• Maitriser les techniques de couverture (Change, Matières premières...)

 

POUR QUI ?

• Toute personne directement concernée par les marchés financiers et leur fonctionnement, et souhaitant approfondir ses connaissances sur les marchés et instruments financiers,

• Directeurs Financiers,

• Responsables de trésorerie,

• Responsables Achats.

 

LES PLUS DE CETTE FORMATION

+ Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, calculs financiers…
+ Acquisition des bases essentielles pour comprendre le fonctionnement des marchés financiers et les caractéristiques des principaux produits.
+ Maîtriser les techniques et stratégies de couverture (Change, Matières premières...)
+ Une journée d'accompagnement sur votre lieu de travail par un expert (sur demande).

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COMPÉTENCES ACQUISES
À l’issue de la formation, les participants sauront maîtriser les mécanismes des produits dérivés, appliquer les méthodes et outils pour gérer l'excédent de trésorerie et maîtriser les techniques de couverture (Change, Matières premières...)

DURÉE: 2 jours de formation + 1 journée offerte d'accompagnement sur site par un expert (sur demande).

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PROGRAMME DU SÉMINAIRE

1/ Rappel des fondamentaux des marchés financiers et des nouveautés réglementaires

• Cartographie des acteurs et opérateurs et typologie des marchés.

• Panorama des différents marchés.

• Présentation des produits dérivés :

• produits dérivés fermes ;

• produits dérivés conditionnels.

• Principes de valorisation des produits dérivés :

• produits dérivés fermes ;

• produits dérivés conditionnels.

• Les paramètres et méthodes de valorisation des options.

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2/ Identifier les risques liés aux activités sur les marchés financiers

• Le risque de marché.

• Le risque de contrepartie.

• Le risque de liquidité.

• Le risque opérationnel.

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3/ Maîtriser les produits de taux et dérivés de taux

• Cartographie des produits monétaires et obligataires.

• La notion de courbe de taux et de spread de crédit.

• Calculer la sensibilité et la duration d'une obligation.

• Le taux de rentabilité actuariel d'une obligation.

• Les produits dérivés de taux, leur mécanisme et leur utilisation :

• FRA et Future ;

• Swaps de taux d'intérêt ;

• Caps et floors.

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4/ Maîtriser les techniques et les stratégies de couverture

• Les acteurs et les types de transactions.

• Les facteurs influant les cours de change.

• Les options de change

• Le change comptant.

• Le change à terme et Swap de change.

• Calculer le cours à terme d'une devise.

• Schéma des flux initiaux et à l'échéance

• Concepts de jambe aller et jambe retour ​

• Les différentes méthodes pour traiter des options sur le marché

• Couverture du risque sur les matières premières

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Étude de cas : un importateur souhaite se prémunir contre la hausse du dollar par la mise en place de tunnels (collars) baissiers sur l'euro/dollar
Étude de cas : un trésorier désireux de couvrir un risque de change est amené à choisir entre les outils classiques (change à terme et swaps de change) et différentes formes d'utilisation des options de change
 

5/ OPCVM et gestion de portefeuilles

• Environnement et organisation d'une société de gestion de portefeuilles

• Caractéristiques générales et présentation des principaux OPCVM

• Les aspects réglementaires et fiscaux

• Les principaux styles de gestion

• Les principaux types de gestion

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Animation faisant appel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avec mise en situation et des cas pratiques.

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INTERVENANT : Mr A.ADLOUNI - CLIQUEZ ICI

https://ma.linkedin.com/in/amine-adloun

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CFG CONSEIL est éligible au CSF en tant qu’organisme de formation & de conseil auprès de l’OFPPT 

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DATE ET LIEU:​

• Horaires : 9H00 - 16H30

• à Casablanca

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TARIFS:
6500,00 Dirhams HT (650 Euros)
Ce tarif comprend:

1. 2 jours de formation

2. 1 journée d'accompagnement

3. Déjeuners et pauses (Hôtel 5*)

4. Certificat de formation

> Quelques témoignages de nos participants.

CONTACT
CFG CONSEIL
340, Boulevard Roudani, Casablanca
(00212) 0522 99 37 55
(00212) 0661 85 12 33
adlouni@cfgfinance.com
www.cfg-conseil.com

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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE:

AGMA, ALLIANCES, COFICAB, INWI, ELEPHANT VERT, SAHAM, ELFAL IMMOBILIER, IMACAB, MEDITEL, NAIC, ALAMANA, OMNIDIOR, PLASTIMA, CASANET, ZERROD, CASH ASSURANCE (Algérie), RESIDENCES DAR SAADA, CROUZET, PHILIPS, SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE, SICPAGSS, STCR, SCG REASSURANCE (Côte d'ivoire), ATLAS COPCO, THALVIN, ACTIVA ASSURANCE (Gabon), TSPP, NOVEC, JAIDA (Groupe CDG), DANONE, KAIZEN, FOND HASSAN II, ONEP, TMSA, MAROC LEASING, LPEE, ACORD GUINEE (ONG), LAPROPHAN, COOPER, DOMAINE DB, ALF SAHEL, LEAR CORPORATION, AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS (AMDI)