S’approprier les mécanismes des principaux marchés et produits financiers

 

Au même titre que les opérations bancaires, que ce soit dans une optique de financement ou de gestion des risques financiers, il est aujourd’hui essentiel de maîtriser les mécanismes des marchés et des instruments financiers afin de choisir le bon produit (contrat bancaire, opérations de gré à gré, hors bilan, instruments financiers) en fonction de ses besoins précis.

 

Pour qui ?

• Directeurs administratifs et financiers

• Contrôleurs de gestion

• Toute personne souhaitant se familiariser avec les marchés financiers

 

Les+ de cette formation

+ Des cas réels et concrets en illustration et de multiples applications dans la vie de l’entreprise confèrent à cette formation une approche résolument opérationnelle.

 

Objectifs pédagogiques

• Intégrer les contraintes de l’environnement financier dans lequel évoluent les entreprises.

• Cerner le rôle et les mécanismes des marchés financiers.

• Différencier les marchés et produits financiers et leurs caractéristiques.

 

Compétences acquises

À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de cerner le fonctionnement des marchés et instruments financiers et des offres de financement bancaires.

 

Durée: 2 jours

 

Programme

• Analyser l’organisation et fonctionnement des marchés financiers

- La notion de risque financier

- Différencier marchés réglementés et marchés de gré à gré

- La régulation et la supervision des marchés financiers

- Comprendre les obligations de conseil des partenaires financiers

º Cartographie des acteurs et réglementation issue de la directive

MIF : émetteurs, investisseurs et intermédiaires

º Les apports de la Loi de Régulation Bancaire et Financière d’octobre

2010 dans les relations banque/entreprise

 

• Financer l’entreprise, gérer les risques financiers, distinguer les principaux marchés et instruments financiers/produits de financement et d’assurance

- Différencier les types de produits traités sur les marchés financiers : produits cash, dérivés et structurés

- Le marché monétaire : son rôle, instruments monétaires comptants et à terme (TCN, OPCVM monétaire…)

- Le marché des taux : principaux marchés de la dette, les paramètres clés des obligations et produits hybrides (OCA, ORA, Oceane…)

Exercice : choisir la bonne stratégie pour optimiser son financement et pour se couvrir contre les risques de liquidité et de taux

- Les marchés interbancaires et de taux d’intérêt : mécanismes, rôle de la BCE dans le financement de l’économie (escompte, titrisation) et principales utilisations des produits de taux (swap et garantie de taux…)

- Les marchés de financement en fonds propres et titres de créance : l’organisation des marchés et des ordres de bourse en France (NYSE-Euronext, MiddleNext, Alternext, l’AMF), les différents produits (actions, indices et dérivés sur actions), les méthodes devalorisation, les émetteurs, le prospectus

- Le marché des changes : mécanismes et principales utilisations des produits de change (change comptant/change à terme/swap de change)

Exercice : choisir la bonne stratégie pour se couvrir contre le risque de change

- Focus sur les SICAV et les fonds communs de placement de trésorerie : les typologies d’OPCVM, leurs caractéristiques et fonctionnement

- Le marché des matières premières : les marchés organisés de matières premières et les principaux instruments financiers liés

Exercice : choisir la bonne stratégie pour se couvrir contre le risque de matière première