OPTIMISER, PRÉVOIR ET GÉRER SA TRÉSORERIE

Méthodes concrètes pour générer du cash et gérer une crise de financement

 

La culture du cash : ce que doivent savoir le dirigeant, le directeur financier et le contrôleur de gestion pour optimiser durablement la trésorerie de leur entreprise.

 

Pour qui ?

• Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers

 

Les+ de cette formation

+ Une formation animée par un praticien, qui permet de repartir avec des outils concrets et des méthodes opérationnelles.

+ Une animation pragmatique recentrée sur les attentes des participants et capitalisant sur les expériences du groupe.

 

Objectifs pédagogiques

• Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au

quotidien dans l'entreprise.

• Piloter sa gestion de trésorerie : un reporting gagnant.

• Prévoir et budgéter sa trésorerie.

 

Compétences acquises

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de gérer au mieux la trésorerie de

leur entreprise pour générer du cash.

 

Durée: 2 jours

 

Programme

• Améliorer sa trésorerie : les basics gagnants

- Manager par le cash : une réalité quotidienne, rigoureuse et partagée

- Comprendre les équilibres financiers et communiquer à la sphère non financière

 

• Dégager du cash

- Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements, optimisation des crédits et autres moyens de financement…

- Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (credit management, recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs

- Tirer partie de sa relation bancaire : les solutions de financement

Exercices pratiques : reporting du poste client, calcul du BFR prévisionnel d’une entreprise

 

• Prévoir et budgéter sa trésorerie

- Prévoir : budgéter sa trésorerie

- Gérer et suivre sa trésorerie au quotidien

- Mesurer : le reporting financier gagnant

Exercice pratique : établir le budget prévisionnel

 

• Piloter par le cash

- Définir les plans d'actions opérationnels adaptés à l'entreprise

- Gestion d'une crise : Plans à 1, 3 et 6 mois

 

• Développer une culture du cash

- Communiquer, sensibiliser, partager…

 

• Partage d'expériences et de méthodes

                    

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