OPTIMISER, PR ÉVOIR ET GÉRER SA TRÉSORERIE
Méthodes concrètes pour générer du cash et gérer une crise de financement
La culture du cash : ce que doivent savoir le dirigeant, le directeur financier et le contrôleur de gestion pour optimiser durablement la trésorerie de leur entreprise.
Pour qui ?
• Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
Les+ de cette formation
+ Une formation animée par un praticien, qui permet de repartir avec des outils concrets et des méthodes opérationnelles.
+ Une animation pragmatique recentrée sur les attentes des participants et capitalisant sur les expériences du groupe.
Objectifs pédagogiques
• Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au
quotidien dans l'entreprise.
• Piloter sa gestion de trésorerie : un reporting gagnant.
• Prévoir et budgéter sa trésorerie.
Compétences acquises
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de gérer au mieux la trésorerie de
leur entreprise pour générer du cash.
Durée: 2 jours
Programme
• Améliorer sa trésorerie : les basics gagnants
- Manager par le cash : une réalité quotidienne, rigoureuse et partagée
- Comprendre les équilibres financiers et communiquer à la sphère non financière
• Dégager du cash
- Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements, optimisation des crédits et autres moyens de financement…
- Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (credit management, recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs
- Tirer partie de sa relation bancaire : les solutions de financement
Exercices pratiques : reporting du poste client, calcul du BFR prévisionnel d’une entreprise
• Prévoir et budgéter sa trésorerie
- Prévoir : budgéter sa trésorerie
- Gérer et suivre sa trésorerie au quotidien
- Mesurer : le reporting financier gagnant
Exercice pratique : établir le budget prévisionnel
• Piloter par le cash
- Définir les plans d'actions opérationnels adaptés à l'entreprise
- Gestion d'une crise : Plans à 1, 3 et 6 mois
• Développer une culture du cash
- Communiquer, sensibiliser, partager…
• Partage d'expériences et de méthodes
VOTRE PARTENAIRE FINANCIER DEPUIS 2007
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