La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

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OBJECTIFS

• Comprendre les variations de trésorerie.

• Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l'entreprise.

• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

• Bâtir des prévisions de trésorerie.

• Prendre des décisions de financement/placement.

• Contrôler la facturation bancaire.

• Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.

• Gérer les flux en devises.

 

POUR QUI ?

• Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers

• Chefs comptables

• Collaborateurs des services comptables et financiers

 

LES PLUS DE CETTE FORMATION

+ Form'Action: Les participants pourront exposer leurs problématiques pour que des solutions concrètes leur soient proposées.
+ Une journée d'accompagnement sur votre lieu de travail par un expert (sur demande).

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COMPÉTENCES ACQUISES
• À l’issue de la formation, les participants seront capables de comprendre les différents mécanismes leur permettant d'optimiser leurs rapports avec la banque et de maitriser la gestion de la trésorerie de leur entreprise.

DURÉE: 2 jours de formation.

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PROGRAMME DU SÉMINAIRE

1/ Gérer sa trésorerie

• Définitions & Généralités

• La place de la trésorerie dans l’entreprise

• La place du trésorier dans l’entreprise

• Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements, optimisation des crédits et autres moyens de financement…

• Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (credit management,recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs

• Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

• Les outils de prévision de trésorerie

• La Gestion de Trésorerie en Valeur

• Les sources de financement

• Outils de placement

• Plan de financement

• Contrôle interne du cycle de trésorerie

 
2/ Optimiser la relation banque-entreprise

• Comprendre l’organisation bancaire

• Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers

• Préparer un dossier de financement

• Négocier avec son banquier

• Contrôler la bonne application des conditions bancaires

 
3/ Gestion de la trésorerie internationale

• Comprendre le marché des changes

• Élaborer et gérer une position de change

• Acquérir les techniques de couverture

• La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Animation faisant appel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avec mise en situation et des cas pratiques.

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INTERVENANT : Mr A.ADLOUNI - CLIQUEZ ICI

https://ma.linkedin.com/in/amine-adloun

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CFG CONSEIL est éligible au CSF en tant qu’organisme de formation & de conseil auprès de l’OFPPT

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DATE ET LIEU:​

• Horaires : 9H00 - 17H00

• Lieu: Casablanca

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TARIFS:
6 500,00 Dirhams HT (650 Euros)
Ce tarif comprend:

1. 2 jours de formation

2. Déjeuners et pauses (Hôtel)

3. Certificat de formation

> Quelques témoignages de nos participants.

CONTACT
CFG CONSEIL
340, Boulevard Roudani, Casablanca
(00212) 0522 99 37 55
(00212) 0661 85 12 33
adlouni@cfgfinance.com
www.cfg-conseil.com

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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE:AGMA, ALLIANCES, COFICAB, INWI, ELEPHANT VERT, SAHAM, ELFAL IMMOBILIER, IMACAB, MEDITEL, NAIC, ALAMANA, OMNIDIOR, PLASTIMA, CASANET, ZERROD, CASH ASSURANCE (Algérie), RESIDENCES DAR SAADA, CROUZET, PHILIPS, SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE, SICPAGSS, STCR, SCG REASSURANCE (Côte d'ivoire), ATLAS COPCO, THALVIN, ACTIVA ASSURANCE (Gabon), TSPP, NOVEC, JAIDA (Groupe CDG), DANONE, KAIZEN, FOND HASSAN II, ONEP, TMSA, MAROC LEASING, LPEE, ACORD GUINEE (ONG), LAPROPHAN, COOPER, DOMAINE DB, ALF SAHEL, LEAR CORPORATION, AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS (AMDI)